enova365 Preliminarz jest rozszerzeniem funkcjonalności modułu Ewidencja Środków Pieniężnych.
Umożliwia prowadzenie analiz rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej. Mechanizm Preliminarza pozwala precyzyjnie zaplanować i śledzić wielkość wpływów i wydatków firmy oraz przedstawić prognozę płatności z uwzględnieniem terminów na dokumentach, jak i występujących opóźnień po stronie klientów.Narzędzie pozwala oszacować, jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań. Analiza rozrachunków może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające ewentualnej utracie płynności finansowej.
Jest narzędziem służącym do:
Preliminarz jest modułem, który działa razem z jednym z poniższych modułów:
Enova365 Preliminarz EŚP przeznaczony jest dla:
Preliminarz Płatności liczony jest z następujących list:
Rys.1. Stan gotówki
Możliwość zobaczenia szczegółów dla analizowanego okresu '1', w podziale na '2' płatności, zapłaty i dokumenty stworzone w preliminarzu (np. raty kredytowe)
Rys.2. Analiza płynności
'1' Suma posiadanych środków pieniężnych w kasach i na rachunkach bankowych na początek analizowanego okresu
'2' Wpływy w analizowanym okresie
'3' Wydatki w analizowanym okresie
'4' Saldo na koniec analizowanego okresu
'5' Saldo początkowe dla kolejnego okresu, zgodne z saldem końcowym poprzedniego okresu.
'1' ⁺ '2' ⁻ '3' ⁼ '4'
Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.
